| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.1925 |
0.14% |
1.21% |
0.99% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/16 |
14.4.2026 |
13.8700 |
0.29% |
0.43% |
4.29% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.0550 |
0.09% |
0.61% |
2.31% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.0997 |
0.17% |
0.43% |
5.23% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/16 |
14.4.2026 |
108.5600 |
0.04% |
0.26% |
2.94% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/16 |
14.4.2026 |
265.7000 |
0.11% |
0.24% |
2.73% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
320.0300 |
0.11% |
0.23% |
2.66% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/16 |
14.4.2026 |
265.7000 |
0.11% |
0.24% |
2.73% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2026/16 |
14.4.2026 |
11.8900 |
0.08% |
0.08% |
1.54% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.7111 |
0.16% |
- |
- |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/13 |
24.3.2026 |
1.6908 |
-0.14% |
- |
2.05% |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.8982 |
0.21% |
0.54% |
5.40% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.7010 |
0.19% |
- |
1.49% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/13 |
24.3.2026 |
1.6773 |
-0.17% |
-2.70% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
2.1060 |
0.09% |
0.25% |
4.50% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.2223 |
0.17% |
0.21% |
7.76% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.3252 |
0.08% |
1.43% |
0.26% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.2863 |
0.04% |
0.29% |
2.53% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.1873 |
0.12% |
0.75% |
1.80% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
2026/16 |
14.4.2026 |
731.9300 |
1.17% |
2.74% |
6.74% |
