| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/27 |
30.6.2025 |
156.5100 |
0.06% |
-0.21% |
3.25% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/27 |
30.6.2025 |
492.0000 |
0.03% |
0.21% |
7.42% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/27 |
30.6.2025 |
588.7100 |
-0.04% |
1.17% |
6.69% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/27 |
30.6.2025 |
532.0400 |
-0.05% |
1.13% |
5.79% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/27 |
30.6.2025 |
279.3000 |
0.21% |
1.32% |
6.45% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/27 |
30.6.2025 |
5636.3800 |
0.20% |
1.37% |
6.88% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.6791 |
0.11% |
0.18% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.8410 |
0.25% |
0.66% |
7.68% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.6839 |
0.12% |
- |
3.89% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6777 |
0.04% |
0.11% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
2.0459 |
0.18% |
0.29% |
6.59% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1819 |
0.46% |
1.07% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1265 |
0.07% |
0.31% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.3180 |
0.06% |
0.19% |
3.25% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.2610 |
0.03% |
0.18% |
3.17% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1694 |
0.03% |
0.13% |
3.25% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE |
2025/27 |
1.7.2025 |
693.2600 |
0.31% |
0.75% |
4.61% |
| KBC BONDS CONVERTIBLES |
2025/19 |
8.5.2025 |
889.0000 |
-0.03% |
-1.65% |
0.40% |
| KBC BONDS CORPORATE EURO |
2025/27 |
1.7.2025 |
911.1700 |
0.14% |
0.26% |
5.36% |
| KBC BONDS CORPORATE USD |
2025/27 |
1.7.2025 |
1329.0800 |
0.30% |
1.21% |
5.27% |
