Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent AT0000A0P7X4, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0P7X4
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 108.7800 | -0.16% | -0.67% | -0.57% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 108.9500 | -0.66% | -0.77% | -0.72% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 109.6700 | -0.27% | -0.03% | 0.52% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 109.9700 | 0.42% | 0.59% | 0.89% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 109.5100 | -0.26% | 0.09% | 0.54% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 109.7900 | 0.08% | 0.20% | 0.81% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 109.7000 | 0.35% | 0.38% | 0.63% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 109.3200 | -0.08% | -0.01% | 0.29% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 109.4100 | -0.15% | -0.23% | 1.24% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 109.5700 | 0.27% | -0.10% | 1.32% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |||
| 09/18/2026 | 108.7800 | ||
| 09/16/2026 | 108.3600 | ||
| 09/15/2026 | 108.6200 | ||
| 09/14/2026 | 108.6800 | ||
| 09/11/2026 | 108.9500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: Sept. 23, 2026, 12:10 a.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 4:10 p.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 11:10 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 12:10 a.m. |