Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent AT0000A0P7X4, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Global - Fundamental - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000A0P7X4
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 109.0900 | -0.72% | -0.79% | 0.13% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 109.8800 | 0.35% | 0.80% | 0.41% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 109.5000 | -0.15% | -0.22% | 0.44% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 109.6600 | -0.27% | -0.05% | 0.57% | ||
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 109.9600 | 0.87% | 0.42% | 0.84% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 109.0100 | -0.67% | 0.29% | 0.40% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 109.7400 | 0.03% | 0.93% | 2.54% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 109.7100 | 0.19% | -0.20% | 2.67% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 109.5000 | 0.75% | -0.82% | 2.82% | ||
| 2026 / 14 | 04/03/2026 | 108.6900 | -0.04% | -2.12% | 1.11% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |||
| 06/05/2026 | 109.0900 | ||
| 06/03/2026 | 109.7800 | ||
| 06/02/2026 | 109.6300 | ||
| 06/01/2026 | 109.7900 | ||
| 05/29/2026 | 109.8800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000A0P7X4 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent.
Time: June 10, 2026, 12:36 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 4:36 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 11:36 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 12:36 p.m. |