Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent AT0000785209, Mutual fund
The official name: Raiffeisen - Euro - ShortTerm - RentInvestment company: Raiffeisen Capital Management
ISIN CP: AT0000785209
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 112.6600 | -0.01% | 0.16% | 1.72% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 112.6700 | 0.15% | 0.34% | 1.74% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 112.5000 | 0.04% | 0.10% | 1.71% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 112.4600 | -0.02% | 0.09% | 1.76% | ||
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 112.4800 | 0.17% | 0.19% | 1.77% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 112.2900 | -0.09% | 0.20% | 1.62% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 112.3900 | 0.03% | 0.40% | 1.74% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 112.3600 | 0.08% | 0.25% | 1.78% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 112.2700 | 0.18% | 0.05% | 1.86% | ||
| 2026 / 14 | 04/03/2026 | 112.0700 | 0.12% | -0.32% | 1.69% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | |||
| 06/05/2026 | 112.6600 | ||
| 06/03/2026 | 112.6800 | ||
| 06/02/2026 | 112.6600 | ||
| 06/01/2026 | 112.7000 | ||
| 05/29/2026 | 112.6700 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen Capital Management |
| ISIN: | AT0000785209 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent.
Time: June 10, 2026, 12:36 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 4:36 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 11:36 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 12:36 p.m. |