KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Mutual fund
The official name: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.4534 | -0.12% | -0.45% | 3.31% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.4551 | -0.09% | -0.69% | 3.48% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.4564 | -0.35% | -0.49% | 3.89% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.4615 | 0.11% | 0.68% | 4.28% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.4599 | -0.36% | 0.76% | 4.25% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.4652 | 0.12% | 0.83% | 4.60% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | 4.75% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | 4.18% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | 3.88% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | 4.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 09/18/2026 | 1.4534 | ||
| 09/16/2026 | 1.4504 | ||
| 09/15/2026 | 1.4502 | ||
| 09/11/2026 | 1.4551 | ||
| 09/09/2026 | 1.4586 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.6.2005 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 23, 2026, 12:09 a.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 4:09 p.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 11:09 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 23, 2026, 12:09 a.m. |