KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Mutual fund
The official name: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | 4.69% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.4501 | 0.57% | 1.14% | 4.81% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.4419 | -0.03% | 0.35% | 4.58% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.4423 | -0.04% | 0.33% | 4.51% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.4429 | 0.63% | 0.93% | 4.82% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.4338 | -0.21% | 1.09% | 4.28% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.4368 | -0.05% | 1.56% | 4.81% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.4375 | 0.55% | 1.51% | 5.47% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.4296 | 0.79% | 0.65% | 5.30% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.4184 | 0.26% | - | 4.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 1.4500 | ||
| 06/03/2026 | 1.4519 | ||
| 06/02/2026 | 1.4512 | ||
| 06/01/2026 | 1.4515 | ||
| 05/29/2026 | 1.4501 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.6.2005 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
Time: June 10, 2026, 11:42 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 3:42 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 10:42 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 11:42 a.m. |