High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Mutual fund
The official name: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.7225 | 0.05% | 0.33% | 2.77% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.7217 | 0.44% | 0.50% | 2.98% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.7142 | -0.03% | -0.08% | 3.00% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.7147 | -0.13% | -0.11% | 2.87% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.7169 | 0.22% | 0.50% | 3.25% | ||
| 2026 / 18 | 04/28/2026 | 1.7131 | -0.15% | - | 3.29% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.7156 | -0.06% | - | - | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.7166 | 0.49% | - | - | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.7083 | 0.96% | - | - | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.6920 | - | - | 2.37% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 1.7225 | ||
| 06/03/2026 | 1.7225 | ||
| 06/02/2026 | 1.7234 | ||
| 06/01/2026 | 1.7223 | ||
| 05/29/2026 | 1.7217 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Detailed statistics, history High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Time: June 10, 2026, 10:17 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 2:17 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 9:17 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 10:17 a.m. |