PORTFOLIO BOND_V KC AT0000639455, Mutual fund
The official name: PORTFOLIO BOND_V KCInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639455
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 2731.0900 | -0.28% | - | - | ||
| 2025 / 43 | 10/24/2025 | 2738.7100 | 0.17% | - | - | ||
| 2025 / 42 | 10/17/2025 | 2733.9500 | 0.99% | - | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 2707.2100 | - | - | - | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 2732.4500 | -0.31% | -0.45% | - | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 2740.9100 | 0.48% | - | - | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 2727.6900 | -0.42% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 2739.3000 | -0.20% | -1.33% | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 2744.7300 | - | -1.49% | - | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 2776.2100 | -0.36% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values PORTFOLIO BOND_V KC | |||
| 10/31/2025 | 2731.0900 | ||
| 10/30/2025 | 2733.5300 | ||
| 10/29/2025 | 2731.8800 | ||
| 10/28/2025 | 2733.4300 | ||
| 10/27/2025 | 2727.5000 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639455 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history PORTFOLIO BOND_V KC | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates PORTFOLIO BOND_V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND_V KC.
Time: April 17, 2026, 4:38 a.m.
| London time: | April 16, 2026, 8:38 p.m. |
| NY time: | April 16, 2026, 3:38 p.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 4:38 a.m. |