BOND MORTGAGE VT AT0000658984, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: BOND MORTGAGE VT
Investment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000658984
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 139.6800 | 0.19% | - | - | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 139.4200 | 0.11% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 139.2600 | -0.34% | - | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 139.7400 | - | - | - | ||
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 139.7600 | 0.28% | - | - | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 139.3700 | -0.02% | -0.11% | - | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 139.4000 | 0.71% | - | - | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 138.4200 | - | - | - | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 139.5300 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 138.8200 | -0.79% | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values BOND MORTGAGE VT | |||
| 08/01/2025 | 139.6800 | ||
| 07/31/2025 | 139.6500 | ||
| 07/30/2025 | 140.0100 | ||
| 07/29/2025 | 139.4200 | ||
| 07/28/2025 | 139.6800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000658984 |
| LEI: | |
| Investment section: | commodities |
| Detailed statistics, history BOND MORTGAGE VT | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND MORTGAGE VT, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND MORTGAGE VT.
Time: April 17, 2026, 8:33 a.m.
| London time: | April 17, 2026, 12:33 a.m. |
| NY time: | April 16, 2026, 7:33 p.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 8:33 a.m. |