BOND EURO-CORP V KC AT0000639414, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: BOND EURO-CORP V KC
Investment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639414
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 4872.7000 | 0.27% | - | - | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 4859.5700 | -0.24% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 4871.1600 | -0.08% | - | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 4875.0800 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 4922.1900 | -0.12% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 4928.0800 | - | 0.41% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 4908.1100 | - | - | - | ||
| 2012 / 37 | 09/14/2012 | 655.2 million CZK | 3987.3800 | - | -2.30% | 9.01% | |
| 2012 / 34 | 08/24/2012 | 681.3 million CZK | 4059.0800 | -0.54% | -1.00% | 12.23% | |
| 2012 / 33 | 08/13/2012 | 673.2 million CZK | 4081.2300 | - | 0.46% | 13.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values BOND EURO-CORP V KC | |||
| 08/01/2025 | 4872.7000 | ||
| 07/31/2025 | 4873.3100 | ||
| 07/30/2025 | 4878.4500 | ||
| 07/29/2025 | 4873.1900 | ||
| 07/28/2025 | 4855.9900 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639414 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history BOND EURO-CORP V KC | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND EURO-CORP V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND EURO-CORP V KC.
Time: April 17, 2026, 7:24 a.m.
| London time: | April 16, 2026, 11:24 p.m. |
| NY time: | April 16, 2026, 6:24 p.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 7:24 a.m. |