BOND EUR,HIGHY V KC AT0000639422, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: BOND EUR,HIGHY V KC
Investment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639422
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 5300.5900 | 0.36% | - | - | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 5281.3300 | 0.01% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 5280.8900 | -0.09% | - | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 5285.9100 | - | - | - | ||
| 2024 / 50 | 12/13/2024 | 5255.3600 | 0.12% | - | - | ||
| 2024 / 49 | 12/06/2024 | 5248.9900 | - | -0.12% | - | ||
| 2024 / 45 | 11/07/2024 | 5255.1800 | - | - | - | ||
| 2017 / 46 | 11/16/2017 | 306.4 million CZK | 4932.8600 | -1.47% | -1.42% | 1.07% | |
| 2017 / 45 | 11/06/2017 | 308.9 million CZK | 5006.6800 | 0.27% | -0.09% | 1.93% | |
| 2017 / 44 | 10/31/2017 | 309.3 million CZK | 4993.2700 | 0.47% | -0.49% | 1.54% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values BOND EUR,HIGHY V KC | |||
| 08/01/2025 | 5300.5900 | ||
| 07/31/2025 | 5299.7000 | ||
| 07/30/2025 | 5304.6200 | ||
| 07/29/2025 | 5296.9000 | ||
| 07/28/2025 | 5282.7600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639422 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history BOND EUR,HIGHY V KC | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND EUR,HIGHY V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND EUR,HIGHY V KC.
Time: April 17, 2026, 7:21 a.m.
| London time: | April 16, 2026, 11:21 p.m. |
| NY time: | April 16, 2026, 6:21 p.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 7:21 a.m. |