BOND DANUBIA V KC AT0000639398, Mutual fund
The official name: BOND DANUBIA V KCInvestment company: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000639398
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 19 | 05/08/2026 | 3559.9300 | - | - | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 3505.0100 | 0.07% | - | - | ||
| 2025 / 43 | 10/24/2025 | 3502.4000 | 0.40% | - | - | ||
| 2025 / 42 | 10/17/2025 | 3488.3900 | 0.37% | - | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 3475.5600 | - | - | - | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 3471.6200 | 0.01% | -0.22% | - | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 3471.2600 | 0.05% | - | - | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 3469.5800 | -0.01% | - | - | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 3469.8700 | -0.27% | 0.05% | - | ||
| 2025 / 28 | 07/09/2025 | 3479.2800 | - | 0.30% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values BOND DANUBIA V KC | |||
| 05/08/2026 | 3559.9300 | ||
| 05/07/2026 | 3554.4400 | ||
| 05/06/2026 | 3535.4000 | ||
| 05/05/2026 | 3535.8500 | ||
| 05/04/2026 | 3539.6600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000639398 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history BOND DANUBIA V KC | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates BOND DANUBIA V KC, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND DANUBIA V KC.
Time: June 10, 2026, 3:55 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 7:55 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 2:55 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 3:55 a.m. |