| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) |
2026/42 |
12.10.2026 |
64.1900 |
0.02% |
-5.16% |
-7.27% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
15.9700 |
0.19% |
2.37% |
6.18% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
17.8500 |
0.00 |
-1.49% |
1.71% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
1873.8400 |
-0.55% |
-2.85% |
-0.02% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
107.7000 |
-0.55% |
-2.92% |
-1.10% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) |
2026/42 |
12.10.2026 |
33.8500 |
-0.56% |
-9.25% |
-7.54% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
90.7800 |
0.33% |
0.49% |
-1.21% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2026/42 |
12.10.2026 |
121.0700 |
0.10% |
-0.80% |
-4.24% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.3031 |
0.07% |
0.26% |
3.45% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.4008 |
0.11% |
0.04% |
1.77% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.7130 |
0.20% |
0.73% |
6.77% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.6851 |
0.03% |
0.13% |
2.60% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.4447 |
0.09% |
0.07% |
0.41% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.3456 |
-0.05% |
0.10% |
-0.08% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/42 |
12.10.2026 |
121.8200 |
0.01% |
0.09% |
1.69% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.6207 |
0.09% |
0.07% |
-0.71% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.0029 |
0.10% |
0.01% |
-2.52% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.6306 |
0.09% |
-0.01% |
0.23% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.0596 |
0.05% |
0.08% |
1.91% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
14.10.2026 |
1.2307 |
0.03% |
0.15% |
2.41% |
