| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.4465 |
0.15% |
0.34% |
3.93% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.3663 |
0.04% |
1.27% |
3.26% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/16 |
14.4.2026 |
120.5800 |
0.08% |
0.26% |
3.47% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.6325 |
0.25% |
0.52% |
2.29% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.6381 |
0.29% |
0.87% |
1.56% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.0055 |
0.29% |
0.90% |
-1.23% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.0499 |
0.12% |
0.39% |
2.22% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/16 |
15.4.2026 |
1.2166 |
0.08% |
0.36% |
2.57% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1532 |
- |
0.51% |
2.29% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
142.9100 |
-0.30% |
- |
2.99% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/16 |
13.4.2026 |
3552.7200 |
0.26% |
0.93% |
2.61% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/16 |
13.4.2026 |
104.9000 |
-0.05% |
-0.05% |
1.65% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/16 |
13.4.2026 |
4829.7600 |
-0.05% |
-0.34% |
-1.07% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/16 |
13.4.2026 |
5279.2400 |
0.07% |
-0.12% |
1.10% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
215.1900 |
-0.22% |
- |
1.99% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/13 |
23.3.2026 |
110.2400 |
-0.86% |
- |
-0.06% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/16 |
13.4.2026 |
2697.8800 |
-0.15% |
-0.85% |
-2.78% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1965 |
- |
-1.65% |
-2.99% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/16 |
14.4.2026 |
1.5028 |
0.09% |
0.58% |
1.99% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/16 |
14.4.2026 |
2.3406 |
0.17% |
0.38% |
4.59% |
