| BOND DANUBIA V KC |
2025/25 |
20.6.2025 |
3467.9700 |
-0.03% |
- |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/25 |
20.6.2025 |
139.8800 |
-0.11% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.2467 |
0.07% |
0.27% |
4.09% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.3469 |
0.06% |
0.57% |
6.60% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
2.5840 |
0.04% |
0.37% |
3.63% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.5832 |
0.53% |
0.91% |
3.82% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.6270 |
0.04% |
0.27% |
3.85% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.4163 |
0.08% |
0.54% |
5.59% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.3241 |
0.23% |
0.85% |
5.26% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/27 |
30.6.2025 |
118.1400 |
0.08% |
0.58% |
6.09% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.6119 |
0.14% |
0.42% |
4.73% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.6168 |
0.02% |
0.04% |
4.11% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0212 |
0.04% |
0.07% |
0.61% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.0319 |
0.04% |
0.16% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
2.7.2025 |
1.1925 |
0.03% |
0.18% |
3.09% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/27 |
30.6.2025 |
140.4700 |
-0.06% |
0.41% |
3.98% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
3473.2700 |
-0.09% |
-0.29% |
2.37% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2025/27 |
30.6.2025 |
104.1200 |
-0.09% |
0.13% |
4.66% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
4879.0700 |
-0.11% |
-0.61% |
3.12% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
5283.6500 |
-0.06% |
-0.27% |
4.93% |
