| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/9 |
23.2.2026 |
121.0900 |
0.04% |
0.37% |
4.17% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.0166 |
0.01% |
0.98% |
0.45% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.6570 |
0.00 |
0.95% |
3.28% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.0517 |
0.03% |
0.40% |
2.81% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
25.2.2026 |
1.2143 |
0.04% |
0.20% |
2.76% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1474 |
- |
0.75% |
2.25% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.2069 |
- |
0.17% |
-4.24% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.5092 |
0.05% |
0.49% |
2.86% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
24.2.2026 |
2.3484 |
0.01% |
0.51% |
4.32% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.2072 |
0.07% |
0.91% |
2.79% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/9 |
24.2.2026 |
13.9000 |
0.00 |
0.36% |
3.65% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.0590 |
0.06% |
0.52% |
2.97% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.1024 |
0.02% |
0.56% |
4.97% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/9 |
24.2.2026 |
108.1300 |
0.03% |
0.25% |
2.91% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/9 |
24.2.2026 |
266.0500 |
0.03% |
0.38% |
3.24% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/9 |
24.2.2026 |
320.4400 |
0.03% |
0.34% |
3.12% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/9 |
24.2.2026 |
266.0500 |
0.03% |
0.38% |
3.24% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2026/9 |
24.2.2026 |
11.9300 |
0.00 |
0.25% |
2.05% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2026/2 |
5.1.2026 |
2635.0300 |
0.43% |
0.76% |
1.70% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2026/2 |
5.1.2026 |
1490.8600 |
0.43% |
0.72% |
-0.20% |
