Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Mutual fund
The official name: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.0550 | 0.09% | 0.61% | 2.31% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.0540 | 0.38% | 0.51% | 2.39% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.0500 | 0.24% | -0.17% | 1.73% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.0475 | -0.10% | -1.16% | 1.80% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.0485 | -0.01% | -0.94% | 1.94% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.0486 | -0.30% | -0.87% | 2.10% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.0518 | -0.75% | -0.34% | 2.58% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.0598 | 0.13% | 0.31% | 3.04% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.0584 | 0.06% | 0.47% | 3.06% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.0578 | 0.23% | 0.51% | 2.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 1.0555 | ||
| 04/14/2026 | 1.0550 | ||
| 04/13/2026 | 1.0540 | ||
| 04/10/2026 | 1.0540 | ||
| 04/09/2026 | 1.0531 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Time: April 17, 2026, 10:19 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:19 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:19 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:19 p.m. |