| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.4085 |
-0.50% |
-0.33% |
9.28% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.7469 |
7.06% |
7.78% |
18.72% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
3.3024 |
-0.58% |
-0.77% |
13.25% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.5150 |
0.17% |
0.41% |
2.50% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.3594 |
0.08% |
0.32% |
3.63% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2404 |
4.38% |
5.52% |
12.06% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.3242 |
-2.19% |
-0.59% |
28.39% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.3116 |
0.27% |
-1.51% |
26.63% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2054 |
0.27% |
0.75% |
2.11% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2810 |
-4.40% |
-12.78% |
35.08% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.4191 |
-0.83% |
0.21% |
17.08% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/26 |
26.6.2026 |
15.2300 |
-1.93% |
-1.04% |
13.83% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/26 |
26.6.2026 |
10.2300 |
0.00 |
0.29% |
3.02% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/26 |
26.6.2026 |
13.9600 |
0.07% |
0.29% |
3.10% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/26 |
26.6.2026 |
10.2000 |
0.20% |
0.39% |
4.62% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/26 |
26.6.2026 |
25.2400 |
-1.29% |
-1.02% |
28.71% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
468.8900 |
-1.93% |
-1.00% |
14.96% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1954 |
-0.48% |
-0.28% |
9.97% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1134 |
7.05% |
7.85% |
19.49% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2530 |
-0.56% |
-0.69% |
13.98% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.0637 |
0.18% |
0.38% |
2.80% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
254.0900 |
0.05% |
0.34% |
-0.58% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1100 |
0.10% |
0.37% |
4.28% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
109.2100 |
0.06% |
0.23% |
2.95% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.3214 |
0.28% |
-1.43% |
27.39% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
136.1600 |
-0.40% |
1.29% |
18.10% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
660.3500 |
-1.32% |
-1.00% |
29.90% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
291.1100 |
0.12% |
0.40% |
5.64% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.0705 |
0.27% |
0.78% |
2.59% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.8687 |
-4.38% |
-12.94% |
35.42% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1845 |
-0.81% |
0.28% |
18.03% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
608.5900 |
-2.18% |
-1.48% |
18.51% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
267.7400 |
0.14% |
0.30% |
2.65% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
322.5200 |
0.14% |
0.30% |
2.60% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
267.7400 |
0.14% |
0.30% |
2.65% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
414.7000 |
-0.58% |
-0.90% |
10.55% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/26 |
26.6.2026 |
300.9900 |
-0.56% |
-0.84% |
11.28% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/26 |
26.6.2026 |
13.4200 |
-0.52% |
-0.89% |
9.46% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/26 |
26.6.2026 |
11.9600 |
0.17% |
0.25% |
1.53% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
