| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
2.4292 |
0.00 |
-0.45% |
5.79% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
3.0101 |
1.99% |
5.11% |
21.28% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
3.3509 |
-1.31% |
-0.80% |
10.07% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.5163 |
0.11% |
0.17% |
1.83% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
2.3639 |
0.18% |
-0.16% |
2.29% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.1204 |
1.08% |
-1.02% |
-1.53% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2846 |
-4.11% |
-2.43% |
12.80% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
2.6967 |
2.59% |
5.05% |
39.92% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2006 |
0.11% |
0.18% |
1.27% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.3625 |
-2.22% |
-5.85% |
7.64% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.3736 |
0.28% |
-0.58% |
7.48% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/42 |
16.10.2026 |
15.3300 |
-0.65% |
-0.71% |
7.35% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/42 |
16.10.2026 |
10.2000 |
0.20% |
-0.29% |
1.39% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/42 |
16.10.2026 |
13.9100 |
0.14% |
-0.36% |
1.31% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/42 |
16.10.2026 |
10.0300 |
0.40% |
0.10% |
1.01% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/42 |
16.10.2026 |
27.3000 |
1.60% |
-0.15% |
33.82% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
473.5800 |
-0.61% |
-0.61% |
8.40% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2083 |
0.02% |
-0.40% |
6.49% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2227 |
1.99% |
5.16% |
22.07% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2745 |
-1.29% |
-0.73% |
10.89% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.0657 |
0.11% |
0.19% |
2.11% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
254.0400 |
0.19% |
-0.27% |
-2.30% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.1144 |
0.20% |
-0.11% |
2.96% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
110.2800 |
0.06% |
0.25% |
3.03% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.5462 |
2.64% |
5.16% |
40.88% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
143.0000 |
-0.25% |
1.59% |
17.16% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
716.4400 |
1.61% |
-0.10% |
34.98% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
287.2500 |
0.41% |
0.11% |
1.98% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.0679 |
0.11% |
0.21% |
1.75% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.9949 |
-2.20% |
-5.94% |
8.29% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.1493 |
0.30% |
-0.52% |
8.32% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
617.0700 |
-0.97% |
-0.58% |
13.08% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
268.5400 |
0.15% |
0.31% |
1.87% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
323.4300 |
0.15% |
0.31% |
1.81% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
268.5400 |
0.15% |
0.31% |
1.87% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
423.6700 |
-0.04% |
-0.51% |
7.56% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/42 |
16.10.2026 |
308.1400 |
-0.03% |
-0.46% |
8.28% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/42 |
16.10.2026 |
13.6600 |
-0.07% |
-0.58% |
6.47% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/42 |
16.10.2026 |
11.9600 |
0.17% |
0.25% |
0.76% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
