Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 298.4200 | 0.65% | 2.18% | 16.49% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 292.3100 | 1.14% | -0.31% | 15.16% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 289.0200 | -0.19% | -2.70% | 10.54% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 289.5800 | -0.85% | -2.43% | 10.46% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 292.0500 | -0.40% | -0.80% | 11.42% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 293.2100 | -1.29% | -0.78% | 12.04% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 297.0500 | 0.09% | 0.39% | 13.35% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 296.7900 | 0.80% | 0.35% | 12.97% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 294.4200 | -0.37% | -0.13% | 12.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 298.5900 | ||
| 04/14/2026 | 298.4200 | ||
| 04/13/2026 | 296.9300 | ||
| 04/10/2026 | 296.5000 | ||
| 04/09/2026 | 296.1500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Time: April 17, 2026, 10:01 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:01 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:01 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:01 p.m. |