Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/09/2026 | 300.7900 | -0.09% | -0.14% | 11.88% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 299.4700 | -0.34% | 3.62% | 15.50% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 06/11/2026 | 300.9600 | ||
| 06/10/2026 | 299.8800 | ||
| 06/09/2026 | 300.7900 | ||
| 06/08/2026 | 301.2700 | ||
| 06/05/2026 | 301.0500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Time: June 13, 2026, 5:10 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 9:10 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 4:10 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 5:10 p.m. |