Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund
The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 132.6700 | -1.30% | 2.23% | 14.10% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 134.4200 | 0.64% | 4.06% | 15.60% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 133.5600 | 2.59% | 3.11% | 16.05% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 130.1900 | 0.32% | -0.66% | 11.85% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 129.7700 | 0.46% | 0.54% | 14.54% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 129.1800 | -0.27% | 0.90% | 14.38% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 129.5300 | -1.17% | 4.34% | 15.97% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 131.0600 | 1.54% | 4.97% | 20.27% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 129.0700 | 0.81% | 0.26% | 20.17% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 128.0300 | 3.13% | -1.08% | 19.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 06/05/2026 | 132.6700 | ||
| 06/04/2026 | 134.4700 | ||
| 06/03/2026 | 134.2900 | ||
| 06/02/2026 | 134.9300 | ||
| 05/29/2026 | 134.4200 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Time: June 10, 2026, 3:29 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 7:29 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 2:29 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 3:29 a.m. |






