Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund

The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 36 09/01/2026 140.6600 -0.47% 2.12% 19.62% 
 2026 / 35 08/28/2026 141.3300 0.35% 2.61% 20.04% 
 2026 / 34 08/21/2026 140.8400 -0.82% 2.92% 18.18% 
 2026 / 33 08/14/2026 142.0100 0.65% 4.60% 20.27% 
 2026 / 32 08/07/2026 141.0900 2.43% 2.45% 20.72% 
 2026 / 31 07/31/2026 137.7400 0.65% -0.44% 18.71% 
 2026 / 30 07/24/2026 136.8500 0.80% 0.51% 16.43% 
 2026 / 29 07/17/2026 135.7700 -1.41% -0.69% 16.44% 
 2026 / 28 07/10/2026 137.7100 -0.46% 1.57% 18.66% 
 2026 / 27 07/03/2026 138.3500 1.61% 4.28% 19.01% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D
09/03/2026 141.6700 
09/02/2026 141.0300 
09/01/2026 140.6600 
08/31/2026 141.1900 
08/28/2026 141.3300 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

Time: Sept. 9, 2026, 9:11 a.m.
London time: Sept. 9, 2026, 1:11 a.m.
NY time: Sept. 8, 2026, 8:11 p.m.
Tokyo time: Sept. 9, 2026, 9:11 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist