Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund

The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 16 04/14/2026 129.5500 0.37% 0.64% 18.89% 
 2026 / 15 04/10/2026 129.0700 0.81% 0.26% 20.17% 
 2026 / 14 04/02/2026 128.0300 3.13% -1.08% 19.71% 
 2026 / 13 03/27/2026 124.1400 -0.58% -7.14% 6.94% 
 2026 / 12 03/20/2026 124.8600 -3.01% -5.78% 6.79% 
 2026 / 11 03/13/2026 128.7300 -0.54% -2.11% 10.84% 
 2026 / 10 03/06/2026 129.4300 -3.18% -1.33% 9.09% 
 2026 / 9 02/27/2026 133.6800 0.88% 4.40% 10.13% 
 2026 / 8 02/20/2026 132.5200 0.77% 3.36% 9.11% 
 2026 / 7 02/13/2026 131.5100 0.25% 2.18% 8.80% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D
04/15/2026 129.4600 
04/14/2026 129.5500 
04/13/2026 129.4900 
04/10/2026 129.0700 
04/09/2026 129.5200 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

Time: April 17, 2026, 10:09 p.m.
London time: April 17, 2026, 2:09 p.m.
NY time: April 17, 2026, 9:09 a.m.
Tokyo time: April 17, 2026, 10:09 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist