Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund

The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 23 06/05/2026 132.6700 -1.30% 2.23% 14.10% 
 2026 / 22 05/29/2026 134.4200 0.64% 4.06% 15.60% 
 2026 / 21 05/22/2026 133.5600 2.59% 3.11% 16.05% 
 2026 / 20 05/15/2026 130.1900 0.32% -0.66% 11.85% 
 2026 / 19 05/07/2026 129.7700 0.46% 0.54% 14.54% 
 2026 / 18 04/30/2026 129.1800 -0.27% 0.90% 14.38% 
 2026 / 17 04/24/2026 129.5300 -1.17% 4.34% 15.97% 
 2026 / 16 04/17/2026 131.0600 1.54% 4.97% 20.27% 
 2026 / 15 04/10/2026 129.0700 0.81% 0.26% 20.17% 
 2026 / 14 04/02/2026 128.0300 3.13% -1.08% 19.71% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D
06/05/2026 132.6700 
06/04/2026 134.4700 
06/03/2026 134.2900 
06/02/2026 134.9300 
05/29/2026 134.4200 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

Time: June 10, 2026, 3:29 a.m.
London time: June 9, 2026, 7:29 p.m.
NY time: June 9, 2026, 2:29 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 3:29 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist