Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 10.1700 | 0.30% | 0.49% | 4.31% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 10.1400 | 0.50% | 0.20% | 4.64% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 10.0900 | 0.30% | -0.69% | 3.38% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 10.0600 | -0.30% | -1.28% | 2.65% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 10.0900 | -0.30% | -0.98% | 2.96% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 10.1200 | -0.39% | -0.59% | 3.16% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 10.1600 | -0.29% | 0.00 | 3.57% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 10.1900 | 0.00 | 0.30% | 3.66% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 10.1900 | 0.10% | 0.39% | 3.98% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 10.1800 | 0.20% | 0.30% | 3.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 04/15/2026 | 10.1700 | ||
| 04/14/2026 | 10.1700 | ||
| 04/13/2026 | 10.1500 | ||
| 04/10/2026 | 10.1400 | ||
| 04/09/2026 | 10.1400 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: April 17, 2026, 11:27 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 3:27 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 10:27 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 11:27 p.m. |