Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 10.2000 | 0.20% | -0.29% | 1.39% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 10.1800 | 0.20% | -0.59% | 1.29% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 10.1600 | -0.49% | -0.97% | 0.99% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 10.2100 | -0.20% | -0.39% | 1.39% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 10.2300 | -0.10% | -0.20% | 1.59% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 10.2400 | -0.19% | -0.10% | 1.89% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 10.2600 | 0.10% | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.09% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.19% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.10% | 2.19% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 10/19/2026 | 10.2000 | ||
| 10/16/2026 | 10.2000 | ||
| 10/15/2026 | 10.2000 | ||
| 10/14/2026 | 10.1900 | ||
| 10/13/2026 | 10.1900 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: Oct. 21, 2026, 4:45 p.m.
| London time: | Oct. 21, 2026, 8:45 a.m. |
| NY time: | Oct. 21, 2026, 3:45 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 21, 2026, 4:45 p.m. |