Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Mutual fund
The official name: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 291.1100 | 0.12% | 0.40% | 5.64% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 290.7600 | 0.12% | 1.01% | 5.99% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 290.4000 | 0.29% | 1.17% | 5.99% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 289.5600 | -0.13% | 0.41% | 5.82% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 289.9400 | 0.72% | 1.27% | 5.88% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 287.8600 | 0.29% | 0.17% | 5.41% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 287.0400 | -0.46% | -0.47% | 5.44% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 288.3700 | 0.72% | 0.96% | 5.92% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 286.3000 | -0.37% | 1.36% | 4.73% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 287.3600 | -0.36% | 2.34% | 5.18% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond východoevropských dluhopisů | |||
| 06/26/2026 | 291.1100 | ||
| 06/25/2026 | 290.8600 | ||
| 06/24/2026 | 290.6200 | ||
| 06/23/2026 | 290.7100 | ||
| 06/22/2026 | 290.9800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B96J2076 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond východoevropských dluhopisů | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond východoevropských dluhopisů, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
Time: July 1, 2026, 12:11 p.m.
| London time: | July 1, 2026, 4:11 a.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 11:11 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 12:11 p.m. |