Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund
The official name: Generali Fond živé planety – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 19 | 05/04/2026 | 1.1770 | -0.22% | 1.33% | 18.13% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1796 | 0.32% | 1.55% | 18.27% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.1758 | 1.37% | 4.90% | 20.71% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.1599 | -1.65% | 4.17% | 21.47% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.1793 | 1.52% | 4.00% | 25.99% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.1616 | 3.63% | 3.31% | 23.51% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.1209 | 0.66% | -3.20% | 12.78% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.1135 | -1.80% | -2.17% | 11.05% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.1339 | 0.84% | 0.34% | 13.19% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.1244 | -2.89% | 0.02% | 11.87% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 05/06/2026 | 1.1883 | ||
| 05/05/2026 | 1.1884 | ||
| 05/04/2026 | 1.1770 | ||
| 04/30/2026 | 1.1796 | ||
| 04/29/2026 | 1.1665 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Time: May 12, 2026, 4:58 a.m.
| London time: | May 11, 2026, 8:58 p.m. |
| NY time: | May 11, 2026, 3:58 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2026, 4:58 a.m. |