Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund
The official name: Generali Fond živé planety – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.1845 | -0.81% | 0.28% | 18.03% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.1942 | 1.98% | 0.66% | 19.86% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.1710 | 0.38% | -0.18% | 15.61% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.1666 | -1.24% | -0.53% | 15.08% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.1812 | -0.44% | 0.14% | 15.51% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.1864 | 1.13% | 0.90% | 17.11% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.1731 | 0.03% | 1.14% | 14.01% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.1728 | -0.58% | -0.55% | 17.70% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1796 | 0.32% | 1.55% | 18.27% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.1758 | 1.37% | 4.90% | 20.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 06/26/2026 | 1.1845 | ||
| 06/25/2026 | 1.1922 | ||
| 06/24/2026 | 1.1843 | ||
| 06/23/2026 | 1.1834 | ||
| 06/22/2026 | 1.2004 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Time: June 30, 2026, 11:26 p.m.
| London time: | June 30, 2026, 3:26 p.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 10:26 a.m. |
| Tokyo time: | June 30, 2026, 11:26 p.m. |






