Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund

The official name: Generali Fond živé planety – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 36 09/01/2026 1.1471 -0.75% -1.44% 11.93% 
 2026 / 35 08/28/2026 1.1558 -0.11% -0.70% 12.94% 
 2026 / 34 08/21/2026 1.1571 -1.46% -0.97% 10.14% 
 2026 / 33 08/14/2026 1.1742 -0.42% 0.12% 14.57% 
 2026 / 32 08/07/2026 1.1791 1.31% 0.12% 15.48% 
 2026 / 31 07/31/2026 1.1639 -0.39% -1.80% 14.51% 
 2026 / 30 07/24/2026 1.1684 -0.38% -1.36% 14.17% 
 2026 / 29 07/17/2026 1.1728 -0.42% -1.79% 15.34% 
 2026 / 28 07/10/2026 1.1777 -0.63% 0.57% 16.73% 
 2026 / 27 07/03/2026 1.1852 0.06% 1.59% 17.51% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D
09/03/2026 1.1522 
09/02/2026 1.1469 
09/01/2026 1.1471 
08/31/2026 1.1518 
08/28/2026 1.1558 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond živé planety – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Time: Sept. 9, 2026, 9:39 a.m.
London time: Sept. 9, 2026, 1:39 a.m.
NY time: Sept. 8, 2026, 8:39 p.m.
Tokyo time: Sept. 9, 2026, 9:39 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist