Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund

The official name: Generali Fond živé planety – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 26 06/26/2026 1.1845 -0.81% 0.28% 18.03% 
 2026 / 25 06/19/2026 1.1942 1.98% 0.66% 19.86% 
 2026 / 24 06/12/2026 1.1710 0.38% -0.18% 15.61% 
 2026 / 23 06/05/2026 1.1666 -1.24% -0.53% 15.08% 
 2026 / 22 05/29/2026 1.1812 -0.44% 0.14% 15.51% 
 2026 / 21 05/22/2026 1.1864 1.13% 0.90% 17.11% 
 2026 / 20 05/15/2026 1.1731 0.03% 1.14% 14.01% 
 2026 / 19 05/07/2026 1.1728 -0.58% -0.55% 17.70% 
 2026 / 18 04/30/2026 1.1796 0.32% 1.55% 18.27% 
 2026 / 17 04/24/2026 1.1758 1.37% 4.90% 20.71% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D
06/26/2026 1.1845 
06/25/2026 1.1922 
06/24/2026 1.1843 
06/23/2026 1.1834 
06/22/2026 1.2004 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond živé planety – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Time: June 30, 2026, 11:26 p.m.
London time: June 30, 2026, 3:26 p.m.
NY time: June 30, 2026, 10:26 a.m.
Tokyo time: June 30, 2026, 11:26 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist