Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Mutual fund

The official name: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 16 04/14/2026 108.5600 0.04% 0.26% 2.94% 
 2026 / 15 04/10/2026 108.5200 0.07% 0.22% 2.96% 
 2026 / 14 04/02/2026 108.4400 0.05% 0.20% 2.94% 
 2026 / 13 03/27/2026 108.3900 0.06% 0.21% 2.91% 
 2026 / 12 03/20/2026 108.3300 0.05% 0.21% 2.93% 
 2026 / 11 03/13/2026 108.2800 0.06% 0.22% 2.93% 
 2026 / 10 03/06/2026 108.2200 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 9 02/27/2026 108.1600 0.06% 0.23% 2.94% 
 2026 / 8 02/20/2026 108.1000 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 7 02/13/2026 108.0400 0.06% 0.22% 2.95% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
04/15/2026 108.5700 
04/14/2026 108.5600 
04/13/2026 108.5500 
04/10/2026 108.5200 
04/09/2026 108.5100 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Time: April 17, 2026, 10:20 p.m.
London time: April 17, 2026, 2:20 p.m.
NY time: April 17, 2026, 9:20 a.m.
Tokyo time: April 17, 2026, 10:20 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist