Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Mutual fund
The official name: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 108.5600 | 0.04% | 0.26% | 2.94% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 108.5200 | 0.07% | 0.22% | 2.96% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 108.4400 | 0.05% | 0.20% | 2.94% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 108.3900 | 0.06% | 0.21% | 2.91% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 108.3300 | 0.05% | 0.21% | 2.93% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 108.2800 | 0.06% | 0.22% | 2.93% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 108.2200 | 0.06% | 0.22% | 2.94% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 108.1600 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 108.1000 | 0.06% | 0.22% | 2.94% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 108.0400 | 0.06% | 0.22% | 2.95% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 108.5700 | ||
| 04/14/2026 | 108.5600 | ||
| 04/13/2026 | 108.5500 | ||
| 04/10/2026 | 108.5200 | ||
| 04/09/2026 | 108.5100 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Time: April 17, 2026, 10:20 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:20 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:20 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:20 p.m. |






