Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Mutual fund

The official name: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 36 09/01/2026 268.1600 -0.04% 0.15% 2.10% 
 2026 / 35 08/28/2026 268.2700 0.00 0.19% 2.20% 
 2026 / 34 08/21/2026 268.2600 -0.01% 0.28% 2.24% 
 2026 / 33 08/14/2026 268.2800 0.01% 0.26% 2.26% 
 2026 / 32 08/07/2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 07/31/2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 07/24/2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 07/17/2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 
 2026 / 28 07/10/2026 267.7500 0.00 0.22% 2.46% 
 2026 / 27 07/03/2026 267.7400 0.00 0.35% 2.48% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
09/03/2026 268.2100 
09/02/2026 268.0800 
09/01/2026 268.1600 
08/31/2026 268.2400 
08/28/2026 268.2700 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

Time: Sept. 9, 2026, 9:16 a.m.
London time: Sept. 9, 2026, 1:16 a.m.
NY time: Sept. 8, 2026, 8:16 p.m.
Tokyo time: Sept. 9, 2026, 9:16 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist