Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Mutual fund
The official name: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.0275 | 0.43% | -2.19% | 7.75% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.0231 | -1.50% | -2.61% | 7.32% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.0387 | 1.95% | -1.66% | 6.20% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.0188 | 0.23% | -6.12% | -3.02% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.0165 | -3.24% | -5.54% | -4.19% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.0505 | -0.54% | -2.80% | -0.28% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.0562 | -2.67% | -2.03% | -2.26% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.0852 | 0.85% | 2.84% | 1.00% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.0761 | -0.43% | 0.43% | 1.38% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.0808 | 0.25% | 1.24% | 3.50% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 1.0239 | ||
| 04/14/2026 | 1.0275 | ||
| 04/13/2026 | 1.0285 | ||
| 04/10/2026 | 1.0231 | ||
| 04/09/2026 | 1.0375 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Time: April 17, 2026, 11:31 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 3:31 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 10:31 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 11:31 p.m. |