Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Mutual fund
The official name: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 28 | 07/07/2026 | 1.1391 | -0.20% | 7.69% | 20.49% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.1414 | 2.51% | 9.04% | 21.49% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 07/09/2026 | 1.1239 | ||
| 07/08/2026 | 1.1261 | ||
| 07/07/2026 | 1.1391 | ||
| 07/03/2026 | 1.1414 | ||
| 07/02/2026 | 1.1414 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Time: July 12, 2026, 8:58 a.m.
| London time: | July 12, 2026, 12:58 a.m. |
| NY time: | July 11, 2026, 7:58 p.m. |
| Tokyo time: | July 12, 2026, 8:58 a.m. |