Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Mutual fund
The official name: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 36 | 09/01/2026 | 1.2758 | -1.34% | 1.13% | 13.82% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2816 | -1.94% | 3.30% | 12.51% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.3069 | 0.41% | 4.80% | 16.33% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.2471 | -1.69% | -1.02% | 12.59% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.2686 | 0.55% | 1.51% | 14.78% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.2616 | 0.69% | 2.58% | 13.93% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 09/03/2026 | 1.2973 | ||
| 09/02/2026 | 1.2869 | ||
| 09/01/2026 | 1.2758 | ||
| 08/31/2026 | 1.2868 | ||
| 08/28/2026 | 1.2931 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Time: Sept. 9, 2026, 10:25 a.m.
| London time: | Sept. 9, 2026, 2:25 a.m. |
| NY time: | Sept. 8, 2026, 9:25 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 9, 2026, 10:25 a.m. |