Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Mutual fund
The official name: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.1500 | 1.33% | 2.88% | 15.13% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.0773 | -1.01% | -8.45% | -0.04% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.0883 | -2.64% | -7.11% | -0.58% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.1178 | -1.93% | -3.42% | 3.26% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.1398 | -3.14% | -2.41% | 2.55% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.1767 | 0.44% | 1.79% | 1.46% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.1716 | 1.23% | 0.62% | 0.66% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.1574 | -0.91% | -2.12% | -2.03% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 1.1547 | ||
| 04/14/2026 | 1.1500 | ||
| 04/13/2026 | 1.1444 | ||
| 04/10/2026 | 1.1349 | ||
| 04/09/2026 | 1.1407 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Time: April 17, 2026, 10:12 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:12 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:12 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:12 p.m. |