Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.9536 | -8.99% | -11.73% | 36.20% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 2.1465 | 2.13% | 1.01% | 52.28% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.1018 | -1.37% | -5.02% | 46.97% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.1310 | -3.72% | -8.00% | 56.24% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.2133 | 4.16% | -2.85% | 55.20% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.1250 | -3.98% | -5.27% | 54.87% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.2130 | -4.46% | 4.17% | 58.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 06/26/2026 | 1.8687 | ||
| 06/25/2026 | 1.8494 | ||
| 06/24/2026 | 1.8399 | ||
| 06/23/2026 | 1.9007 | ||
| 06/22/2026 | 1.9559 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: July 1, 2026, 12:08 p.m.
| London time: | July 1, 2026, 4:08 a.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 11:08 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 12:08 p.m. |