Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 36 | 09/01/2026 | 2.0803 | -4.13% | 15.51% | 31.06% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.1910 | 7.18% | 19.19% | 45.40% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.0442 | 0.40% | 15.69% | 39.92% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.8382 | 4.03% | -1.63% | 29.57% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.7670 | -4.50% | -9.58% | 25.42% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.8502 | -2.40% | -4.71% | 29.87% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.8956 | 1.44% | -2.97% | 34.85% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 09/03/2026 | 2.1690 | ||
| 09/02/2026 | 2.1035 | ||
| 09/01/2026 | 2.0803 | ||
| 08/31/2026 | 2.1609 | ||
| 08/28/2026 | 2.1699 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: Sept. 9, 2026, 10:03 a.m.
| London time: | Sept. 9, 2026, 2:03 a.m. |
| NY time: | Sept. 8, 2026, 9:03 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 9, 2026, 10:03 a.m. |