Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 1.9949 | -2.20% | -5.94% | 8.29% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 2.0397 | 0.98% | -2.86% | 14.18% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 2.0200 | -2.79% | -5.28% | 15.59% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 2.0780 | -2.02% | -4.24% | 21.33% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 2.1208 | 1.00% | -3.20% | 28.74% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.0998 | -1.53% | 2.72% | 29.59% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 2.1325 | -1.72% | 4.73% | 34.35% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.1910 | 7.18% | 19.19% | 45.40% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.0442 | 0.40% | 15.69% | 39.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 10/19/2026 | 1.9835 | ||
| 10/16/2026 | 1.9949 | ||
| 10/15/2026 | 1.9878 | ||
| 10/14/2026 | 1.9429 | ||
| 10/13/2026 | 2.0145 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: Oct. 21, 2026, 6:27 p.m.
| London time: | Oct. 21, 2026, 10:27 a.m. |
| NY time: | Oct. 21, 2026, 5:27 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 21, 2026, 6:27 p.m. |