Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 254.0900 | 0.05% | 0.34% | -0.58% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 253.9600 | 0.15% | 0.53% | -0.45% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 253.5900 | 0.15% | 0.40% | -0.42% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 253.2400 | 0.25% | 0.34% | -0.24% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 252.6100 | 0.01% | 0.08% | -0.17% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 252.5900 | -0.11% | 0.13% | 0.04% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 252.3700 | -0.01% | 1.01% | 0.28% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 252.4000 | 0.06% | 1.28% | 0.31% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 06/26/2026 | 254.0900 | ||
| 06/25/2026 | 254.0900 | ||
| 06/24/2026 | 254.0000 | ||
| 06/23/2026 | 253.9800 | ||
| 06/22/2026 | 253.9900 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: July 1, 2026, 12:14 p.m.
| London time: | July 1, 2026, 4:14 a.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 11:14 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 12:14 p.m. |