Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Mutual fund

The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 26 06/26/2026 1.1954 -0.48% -0.28% 9.97% 
 2026 / 25 06/19/2026 1.2012 0.40% 0.78% 11.01% 
 2026 / 24 06/12/2026 1.1964 0.39% 0.70% 10.70% 
 2026 / 23 06/05/2026 1.1917 -0.58% -0.19% 10.39% 
 2026 / 22 05/29/2026 1.1987 0.57% 0.87% 11.58% 
 2026 / 21 05/22/2026 1.1919 0.32% 0.28% 11.56% 
 2026 / 20 05/15/2026 1.1881 -0.49% -0.37% 11.28% 
 2026 / 19 05/07/2026 1.1940 0.47% 1.21% 13.10% 
 2026 / 18 04/30/2026 1.1884 -0.02% 2.07% 12.80% 
 2026 / 17 04/24/2026 1.1886 -0.33% 3.32% 13.22% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
06/26/2026 1.1954 
06/25/2026 1.1964 
06/24/2026 1.1957 
06/23/2026 1.1971 
06/22/2026 1.2001 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Detailed statistics, history
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Time: July 1, 2026, 12:11 p.m.
London time: July 1, 2026, 4:11 a.m.
NY time: June 30, 2026, 11:11 p.m.
Tokyo time: July 1, 2026, 12:11 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist