Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Mutual fund
The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 42 | 10/16/2026 | 1.2083 | 0.02% | -0.40% | 6.49% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 1.2081 | 0.32% | -0.85% | 6.76% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 1.2043 | -0.59% | -1.34% | 6.04% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 1.2115 | -0.13% | -0.62% | 6.97% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.2131 | -0.43% | -0.43% | 7.15% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.2184 | -0.18% | -0.03% | 8.22% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 1.2206 | 0.13% | 0.30% | 9.14% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2190 | 0.06% | 1.11% | 9.15% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2183 | -0.04% | 1.50% | 9.06% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.2188 | 0.15% | 1.57% | 9.42% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 10/19/2026 | 1.2071 | ||
| 10/16/2026 | 1.2083 | ||
| 10/15/2026 | 1.2090 | ||
| 10/14/2026 | 1.2075 | ||
| 10/13/2026 | 1.2093 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Time: Oct. 21, 2026, 6:28 p.m.
| London time: | Oct. 21, 2026, 10:28 a.m. |
| NY time: | Oct. 21, 2026, 5:28 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 21, 2026, 6:28 p.m. |