Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Mutual fund
The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 19 | 05/04/2026 | 1.1863 | -0.18% | 1.89% | 12.37% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.1536 | -0.67% | -2.49% | 9.08% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.1614 | -0.57% | -1.29% | 9.71% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.1681 | -1.44% | -0.78% | 10.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 05/06/2026 | 1.1970 | ||
| 05/05/2026 | 1.1869 | ||
| 05/04/2026 | 1.1863 | ||
| 04/30/2026 | 1.1884 | ||
| 04/29/2026 | 1.1855 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Time: May 12, 2026, 7:42 a.m.
| London time: | May 11, 2026, 11:42 p.m. |
| NY time: | May 11, 2026, 6:42 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2026, 7:42 a.m. |