Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Mutual fund
The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.1954 | -0.48% | -0.28% | 9.97% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.2012 | 0.40% | 0.78% | 11.01% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.1964 | 0.39% | 0.70% | 10.70% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.1917 | -0.58% | -0.19% | 10.39% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.1987 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 06/26/2026 | 1.1954 | ||
| 06/25/2026 | 1.1964 | ||
| 06/24/2026 | 1.1957 | ||
| 06/23/2026 | 1.1971 | ||
| 06/22/2026 | 1.2001 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Time: July 1, 2026, 12:11 p.m.
| London time: | July 1, 2026, 4:11 a.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 11:11 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 12:11 p.m. |






