Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 265.7000 | 0.11% | 0.24% | 2.73% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 265.4000 | 0.22% | 0.13% | 2.92% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 264.8100 | 0.16% | -0.28% | 2.64% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 264.3900 | -0.05% | -0.65% | 2.49% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 264.5200 | -0.20% | -0.54% | 2.64% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 265.0600 | -0.18% | -0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 265.5500 | -0.21% | 0.05% | 3.21% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 266.1100 | 0.06% | 0.31% | 3.26% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 265.9600 | 0.10% | 0.35% | 3.37% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 265.6900 | 0.10% | 0.30% | 3.33% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 265.7400 | ||
| 04/14/2026 | 265.7000 | ||
| 04/13/2026 | 265.4300 | ||
| 04/10/2026 | 265.4000 | ||
| 04/09/2026 | 265.4600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Time: April 17, 2026, 10:21 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:21 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:21 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:21 p.m. |