Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Mutual fund

The official name: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 26 06/26/2026 608.5900 -2.18% -1.48% 18.51% 
 2026 / 25 06/19/2026 622.1500 1.14% 2.54% 22.29% 
 2026 / 24 06/12/2026 615.1500 1.38% 3.10% 20.67% 
 2026 / 23 06/05/2026 606.7800 -1.77% 1.28% 18.35% 
 2026 / 22 05/29/2026 617.7300 1.81% 5.24% 21.29% 
 2026 / 21 05/22/2026 606.7400 1.69% 3.12% 20.38% 
 2026 / 20 05/15/2026 596.6500 -0.42% 0.60% 17.46% 
 2026 / 19 05/07/2026 599.1400 2.07% 4.02% 20.69% 
 2026 / 18 04/30/2026 586.9800 -0.23% 4.91% 19.38% 
 2026 / 17 04/24/2026 588.3600 -0.80% 8.18% 21.91% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Prémiový dynamický fond
06/26/2026 608.5900 
06/25/2026 611.9000 
06/24/2026 609.4400 
06/23/2026 614.1100 
06/22/2026 623.1900 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:21.12.2015
Detailed statistics, history
Generali Prémiový dynamický fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Prémiový dynamický fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Time: July 1, 2026, 5:09 a.m.
London time: June 30, 2026, 9:09 p.m.
NY time: June 30, 2026, 4:09 p.m.
Tokyo time: July 1, 2026, 5:09 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist