Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Mutual fund
The official name: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 36 | 09/01/2026 | 1.4469 | 2.03% | 2.87% | 35.35% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.4181 | -0.85% | 0.82% | 30.44% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.4303 | 0.36% | 0.92% | 31.32% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.4252 | 3.25% | 3.44% | 34.40% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.3803 | -1.86% | 2.88% | 30.90% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.4065 | -0.76% | 6.61% | 32.04% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.4173 | 2.87% | 7.26% | 33.19% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.3778 | 2.70% | 4.56% | 30.76% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.3416 | 1.69% | -1.39% | 24.87% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.3193 | -0.16% | -2.76% | 25.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 09/03/2026 | 1.4465 | ||
| 09/02/2026 | 1.4513 | ||
| 09/01/2026 | 1.4469 | ||
| 08/31/2026 | 1.4316 | ||
| 08/28/2026 | 1.4181 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Time: Sept. 9, 2026, 9:40 a.m.
| London time: | Sept. 9, 2026, 1:40 a.m. |
| NY time: | Sept. 8, 2026, 8:40 p.m. |
| Tokyo time: | Sept. 9, 2026, 9:40 a.m. |