Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Mutual fund
The official name: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.3568 | 1.21% | 1.52% | 32.98% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.3406 | -3.41% | -4.31% | 31.32% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.3879 | 0.94% | 2.40% | 36.39% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.3750 | 2.88% | 5.46% | 32.03% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.3365 | -4.60% | -1.78% | 34.36% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.4010 | 3.36% | -0.66% | 40.39% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.3554 | 3.96% | -4.54% | 37.45% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.3038 | -4.18% | -4.98% | 33.53% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.3607 | -3.52% | 0.35% | 43.01% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.4103 | -0.68% | 7.21% | 45.06% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 06/05/2026 | 1.3568 | ||
| 06/04/2026 | 1.3688 | ||
| 06/03/2026 | 1.3710 | ||
| 06/02/2026 | 1.3593 | ||
| 06/01/2026 | 1.3507 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Time: June 10, 2026, 5:30 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 9:30 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 4:30 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 5:30 a.m. |