Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Mutual fund
The official name: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.3414 | -1.42% | -1.08% | 37.38% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.3607 | -3.52% | 0.35% | 43.01% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.4103 | -0.68% | 7.21% | 45.06% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.4199 | 3.48% | 10.55% | 32.06% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.3721 | 1.19% | 9.79% | 28.84% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.3560 | 3.09% | 9.44% | 30.03% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.3154 | 2.41% | 7.45% | 27.80% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.2844 | 2.78% | 8.10% | 21.53% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.2497 | 0.86% | 7.02% | 17.96% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.2390 | 1.21% | 5.79% | 17.02% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 1.3351 | ||
| 04/14/2026 | 1.3414 | ||
| 04/13/2026 | 1.3653 | ||
| 04/10/2026 | 1.3607 | ||
| 04/09/2026 | 1.3727 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Time: April 17, 2026, 10:10 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:10 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:10 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:10 p.m. |