Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Mutual fund
The official name: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 19 | 05/04/2026 | 1.0520 | -0.02% | 0.28% | 0.63% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.0522 | -0.30% | 0.30% | 0.82% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.0554 | -0.65% | 1.10% | 1.12% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.0623 | 0.55% | 1.45% | 1.88% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.0491 | 0.50% | -0.27% | 0.70% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.0471 | 0.19% | -2.10% | 1.46% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.0451 | -0.65% | -2.24% | 1.48% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.0519 | -1.90% | -1.08% | 2.42% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 05/06/2026 | 1.0558 | ||
| 05/05/2026 | 1.0513 | ||
| 05/04/2026 | 1.0520 | ||
| 04/30/2026 | 1.0522 | ||
| 04/29/2026 | 1.0518 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond vyvážený – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Time: May 11, 2026, 12:40 p.m.
| London time: | May 11, 2026, 4:40 a.m. |
| NY time: | May 10, 2026, 11:40 p.m. |
| Tokyo time: | May 11, 2026, 12:40 p.m. |