Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Mutual fund

The official name: Generali Fond vyvážený – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 26 06/26/2026 1.0705 0.27% 0.78% 2.59% 
 2026 / 25 06/19/2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 
 2026 / 24 06/12/2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 
 2026 / 23 06/05/2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 
 2026 / 22 05/29/2026 1.0622 0.87% 0.95% 1.60% 
 2026 / 21 05/22/2026 1.0530 0.32% -0.23% 0.96% 
 2026 / 20 05/15/2026 1.0496 -0.73% -1.20% 0.75% 
 2026 / 19 05/07/2026 1.0573 0.48% 0.08% 1.14% 
 2026 / 18 04/30/2026 1.0522 -0.30% 0.30% 0.82% 
 2026 / 17 04/24/2026 1.0554 -0.65% 1.10% 1.12% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond vyvážený – Třída D
06/26/2026 1.0705 
06/25/2026 1.0706 
06/24/2026 1.0696 
06/23/2026 1.0689 
06/22/2026 1.0683 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond vyvážený – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Time: July 1, 2026, 12:06 p.m.
London time: July 1, 2026, 4:06 a.m.
NY time: June 30, 2026, 11:06 p.m.
Tokyo time: July 1, 2026, 12:06 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist