Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Mutual fund

The official name: Generali Fond vyvážený – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 34 08/17/2026 1.0699 -0.06% 0.31% 2.13% 
 2026 / 33 08/14/2026 1.0705 -0.17% 0.37% 2.37% 
 2026 / 32 08/07/2026 1.0723 0.63% 0.12% 2.69% 
 2026 / 31 07/31/2026 1.0656 0.33% -0.56% 2.07% 
 2026 / 30 07/24/2026 1.0621 -0.42% -0.78% 1.83% 
 2026 / 29 07/17/2026 1.0666 -0.41% -0.09% 2.35% 
 2026 / 28 07/10/2026 1.0710 -0.06% 0.72% 2.62% 
 2026 / 27 07/03/2026 1.0716 0.10% 1.20% 2.57% 
 2026 / 26 06/26/2026 1.0705 0.27% 0.78% 2.59% 
 2026 / 25 06/19/2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond vyvážený – Třída D
08/20/2026 1.0684 
08/19/2026 1.0687 
08/18/2026 1.0690 
08/17/2026 1.0699 
08/14/2026 1.0705 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond vyvážený – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Time: Aug. 24, 2026, 8:54 a.m.
London time: Aug. 24, 2026, 12:54 a.m.
NY time: Aug. 23, 2026, 7:54 p.m.
Tokyo time: Aug. 24, 2026, 8:54 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist