Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.0997 | 0.17% | 0.43% | 5.23% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.0978 | 0.56% | 0.26% | 5.52% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.0917 | 0.25% | -0.69% | 4.41% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.0890 | -0.29% | -1.21% | 3.90% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.0922 | -0.26% | -0.91% | 4.24% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.0950 | -0.39% | -0.50% | 4.42% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.0993 | -0.27% | 0.05% | 4.82% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.1023 | 0.01% | 0.40% | 4.96% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.1022 | 0.15% | 0.54% | 5.16% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.1005 | 0.15% | 0.46% | 5.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 1.1003 | ||
| 04/14/2026 | 1.0997 | ||
| 04/13/2026 | 1.0979 | ||
| 04/10/2026 | 1.0978 | ||
| 04/09/2026 | 1.0972 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: April 17, 2026, 10:22 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:22 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:22 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:22 p.m. |