Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Mutual fund

The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 36 09/01/2026 1.1171 0.04% 0.33% 3.56% 
 2026 / 35 08/28/2026 1.1166 0.08% 0.29% 3.58% 
 2026 / 34 08/21/2026 1.1157 -0.05% 0.32% 3.56% 
 2026 / 33 08/14/2026 1.1163 0.07% 0.29% 3.67% 
 2026 / 32 08/07/2026 1.1155 0.19% 0.25% 3.79% 
 2026 / 31 07/31/2026 1.1134 0.12% 0.13% 3.66% 
 2026 / 30 07/24/2026 1.1121 -0.09% 0.19% 3.76% 
 2026 / 29 07/17/2026 1.1131 0.04% 0.38% 4.08% 
 2026 / 28 07/10/2026 1.1127 0.06% 0.50% 4.18% 
 2026 / 27 07/03/2026 1.1120 0.18% 0.60% 4.19% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
09/03/2026 1.1173 
09/02/2026 1.1170 
09/01/2026 1.1171 
08/31/2026 1.1174 
08/28/2026 1.1166 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Detailed statistics, history
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Time: Sept. 9, 2026, 9:25 a.m.
London time: Sept. 9, 2026, 1:25 a.m.
NY time: Sept. 8, 2026, 8:25 p.m.
Tokyo time: Sept. 9, 2026, 9:25 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist