DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315
The official name: DIRECT VIGO SICAV, a.s. - dividendová třída DInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046315
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.1759 | - | 0.66% | 2.51% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1682 | - | 0.76% | 2.43% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.1594 | - | 0.54% | 2.28% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.1532 | - | 0.51% | 2.29% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.1474 | - | 0.75% | 2.25% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.1389 | - | 1.56% | 2.07% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.1214 | - | 0.58% | 1.41% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.1149 | - | 0.57% | 1.73% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.1086 | - | - | 2.36% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1027 | - | 0.57% | 2.99% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | |||
| 05/31/2026 | 1.1759 | ||
| 04/30/2026 | 1.1682 | ||
| 03/31/2026 | 1.1594 | ||
| 02/28/2026 | 1.1532 | ||
| 01/31/2026 | 1.1474 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046315 |
| LEI: | 315700Q3NJWOZQTB6B02 |
| Detailed statistics, history DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D.
Time: June 10, 2026, 5:51 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 9:51 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 4:51 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 5:51 a.m. |