Property Fund for Living SICAV a.s. CZ0008052313, Mutual fund
The official name: Property Fund for Living SICAV a.s.Investment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052313
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: . Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.0853 | - | 0.38% | 3.80% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.0812 | - | 0.43% | 3.80% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.0766 | - | 2.36% | 3.80% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0518 | - | 0.41% | 3.81% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.0475 | - | 0.43% | 3.81% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.0430 | - | - | 3.80% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.0388 | - | 0.43% | 3.88% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0344 | - | 0.43% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.0300 | - | -2.72% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.0588 | - | 0.43% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Property Fund for Living SICAV a.s. | |||
| 02/28/2026 | 1.0853 | ||
| 01/31/2026 | 1.0812 | ||
| 12/31/2025 | 1.0766 | ||
| 11/30/2025 | 1.0518 | ||
| 10/31/2025 | 1.0475 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052313 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Property Fund for Living SICAV a.s. | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Property Fund for Living SICAV a.s., page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Property Fund for Living SICAV a.s..
Time: April 17, 2026, 11:22 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 3:22 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 10:22 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 11:22 p.m. |