| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4560 |
- |
- |
6.24% |
|
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA CZ0008045374 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3282 |
- |
- |
6.24% |
|
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.3475 |
- |
- |
- |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008050234 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.6674 |
- |
- |
14.29% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008052875 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.2620 |
- |
- |
12.59% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A CZ0008046372 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.5014 |
- |
- |
12.14% |
|
| Albatris I podfond - Třída B CZ0008052354 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0617 |
- |
- |
- |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4481 |
- |
- |
6.32% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4067 |
- |
- |
5.84% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.4098 |
- |
0.75% |
9.20% |
|
| AMBEAT INVEST SICAV, a.s. CZ1005202950 |
|
2026/23 |
31.5.2026 |
1.0243 |
- |
0.64% |
- |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A CZ0008053352 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1049 |
- |
0.34% |
9.05% |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída B CZ0008053360 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1012 |
- |
0.37% |
- |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051224 |
|
2026/23 |
31.5.2026 |
1.2462 |
- |
0.95% |
8.67% |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051711 |
|
2026/23 |
31.5.2026 |
1.2106 |
- |
0.95% |
8.48% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200608 |
|
2026/23 |
31.5.2026 |
0.9368 |
- |
-0.05% |
-6.32% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200590 |
|
2026/23 |
31.5.2026 |
0.9368 |
- |
-0.05% |
-6.32% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ0008051430 |
|
2026/23 |
31.5.2026 |
1.2200 |
- |
0.66% |
8.00% |
|
| Direct PRO SICAV CZ1005201655 |
EUR |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.0884 |
- |
0.45% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201663 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.0871 |
- |
0.46% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201499 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.0893 |
- |
0.45% |
- |
|
| Direct PRO, podfond - Třída A CZ0008053246 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1377 |
- |
0.46% |
- |
|
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0929 |
- |
- |
0.28% |
|
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.6636 |
- |
- |
8.47% |
|
| EXPANDIA Investments SICAV, a.s. CZ0008050473 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0459 |
- |
0.58% |
2.12% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA CZ0008043262 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.7770 |
- |
0.14% |
-99.90% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. CZ0008052339 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.0860 |
- |
0.14% |
-99.90% |
|
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1900 |
- |
- |
-2.28% |
|
| Penta Equity podfond - Třída A CZ0008053675 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1095 |
- |
0.37% |
6.54% |
|
| Penta Equity podfond - Třída B CZ0008053667 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1230 |
- |
0.43% |
7.84% |
|
| Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1394 |
- |
0.43% |
8.42% |
|
| Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1131 |
- |
0.41% |
5.87% |
|
| Penta Equity podfondy - Třída C CZ0008053659 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1066 |
- |
0.37% |
5.38% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída A CZ0008053592 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1053 |
- |
-0.73% |
7.83% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída B CZ0008053600 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1093 |
- |
-0.69% |
8.13% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída C CZ0008053683 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1379 |
- |
-0.73% |
11.01% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1703 |
- |
-0.70% |
14.09% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1445 |
- |
-0.71% |
11.48% |
|
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.3820 |
- |
0.78% |
9.32% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.4833 |
- |
0.74% |
9.00% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída PIA CZ0008048816 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.4411 |
- |
0.66% |
8.00% |
|
| Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA CZ0008049186 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.2988 |
- |
0.04% |
10.39% |
|
| Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.4623 |
- |
0.43% |
8.29% |
|
| Property Fund for Living SICAV a.s. CZ0008052313 |
|
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1089 |
- |
0.43% |
4.73% |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200079 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
1.3073 |
- |
0.90% |
- |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ0008051778 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
1.2229 |
- |
0.74% |
- |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0568 |
- |
0.62% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.4415 |
- |
0.83% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.4786 |
- |
0.78% |
- |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537 |
EUR |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4908 |
- |
3.07% |
32.56% |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4510 |
- |
4.22% |
29.06% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída A CZ0008048956 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
120.4111 |
- |
- |
0.40% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída B CZ0008048998 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
13.3368 |
- |
- |
2.60% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída C CZ0008048980 |
USD |
2026/27 |
30.6.2026 |
13.9778 |
- |
- |
-0.37% |
|
| Triatleta fund SICAV, a.s. CZ0008048964 |
|
2026/27 |
30.6.2026 |
101.5912 |
- |
- |
-0.25% |
|
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond CZ0008051265 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1866 |
- |
-0.49% |
6.71% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída A CZ0008042892 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.9472 |
- |
0.45% |
7.86% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída B CZ0008042967 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.2332 |
- |
0.46% |
0.90% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída C CZ0008043833 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.7120 |
- |
0.46% |
7.99% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1783 |
- |
0.47% |
0.76% |
|
| Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B CZ0008046638 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0000 |
- |
0.00 |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1064 |
- |
0.06% |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C CZ0008046646 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1510 |
- |
0.06% |
- |
|
| Wine Management, Wine Management podfond - Třída A CZ0008043213 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2238 |
- |
- |
-16.26% |
|
