Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709
The official name: Penta Real Estate podfond - Třída IInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053709
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.1295 | - | -0.62% | - | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.1366 | - | -0.03% | - | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.1369 | - | 4.74% | - | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0854 | - | -0.55% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.0914 | - | 0.00 | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.0914 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.0562 | - | 0.64% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0495 | - | -0.77% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.0576 | - | 3.02% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.0266 | - | -0.33% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Penta Real Estate podfond - Třída I | |||
| 02/28/2026 | 1.1295 | ||
| 01/31/2026 | 1.1366 | ||
| 12/31/2025 | 1.1369 | ||
| 11/30/2025 | 1.0854 | ||
| 10/31/2025 | 1.0914 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053709 |
| LEI: | 315700LQUPL8OD0PZY80 |
| Detailed statistics, history Penta Real Estate podfond - Třída I | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Penta Real Estate podfond - Třída I, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Real Estate podfond - Třída I.
Time: May 12, 2026, 7:41 a.m.
| London time: | May 11, 2026, 11:41 p.m. |
| NY time: | May 11, 2026, 6:41 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2026, 7:41 a.m. |