Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824
The official name: Podfond RSBC Defence - Třída BIAInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048824
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.4833 | - | 0.74% | 9.00% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.4724 | - | 0.73% | 9.00% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.4618 | - | 0.75% | 9.00% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.4509 | - | 0.69% | 9.00% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.4410 | - | 0.76% | 9.00% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.4301 | - | 0.70% | 9.00% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.4201 | - | 0.69% | 9.15% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.4103 | - | 0.71% | 9.30% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.4003 | - | - | 9.46% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.3906 | - | 0.72% | 9.62% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |||
| 05/31/2026 | 1.4833 | ||
| 04/30/2026 | 1.4724 | ||
| 03/31/2026 | 1.4618 | ||
| 02/28/2026 | 1.4509 | ||
| 01/31/2026 | 1.4410 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048824 |
| LEI: | 31570062HJGUA72ID525 |
| Detailed statistics, history Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Podfond RSBC Defence - Třída BIA, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond RSBC Defence - Třída BIA.
Time: July 1, 2026, 12:17 p.m.
| London time: | July 1, 2026, 4:17 a.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 11:17 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 12:17 p.m. |