Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634
The official name: Penta Equity podfond - Třída IInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053634
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.0950 | - | -0.05% | - | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.0956 | - | 0.35% | - | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.0918 | - | 2.00% | - | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0704 | - | 0.99% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.0599 | - | 1.36% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.0457 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.0442 | - | 0.94% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0345 | - | -1.24% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.0475 | - | -0.37% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.0514 | - | 0.65% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Penta Equity podfond - Třída I | |||
| 02/28/2026 | 1.0950 | ||
| 01/31/2026 | 1.0956 | ||
| 12/31/2025 | 1.0918 | ||
| 11/30/2025 | 1.0704 | ||
| 10/31/2025 | 1.0599 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053634 |
| LEI: | 315700C0WF1G75OW3J03 |
| Detailed statistics, history Penta Equity podfond - Třída I | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Penta Equity podfond - Třída I, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Equity podfond - Třída I.
Time: May 12, 2026, 7:41 a.m.
| London time: | May 11, 2026, 11:41 p.m. |
| NY time: | May 11, 2026, 6:41 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2026, 7:41 a.m. |