Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA CZ0008043262
The official name: Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. - Třída RIAInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043262
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.7771 | - | 0.02% | -99.89% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.7768 | - | -99.90% | -99.89% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1777.1734 | - | 0.00 | 8.55% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.7771 | - | -99.90% | 8.58% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1740.3100 | - | 0.26% | 7.43% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1735.8141 | - | 0.23% | 7.25% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1731.8128 | - | - | 14.04% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1739.7649 | - | 0.04% | 14.54% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1739.0327 | - | 2.26% | 14.77% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1700.5274 | - | 0.30% | 12.23% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | |||
| 03/31/2026 | 1.7771 | ||
| 02/28/2026 | 1.7768 | ||
| 01/31/2026 | 1777.1734 | ||
| 12/31/2025 | 1.7771 | ||
| 11/30/2025 | 1740.3100 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043262 |
| LEI: | 3157001GOCD2SCHLZF78 |
| Detailed statistics, history Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA.
Time: May 12, 2026, 7:41 a.m.
| London time: | May 11, 2026, 11:41 p.m. |
| NY time: | May 11, 2026, 6:41 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2026, 7:41 a.m. |