Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448
The official name: Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIAInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046448
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.4561 | - | 1.32% | 8.29% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.4372 | - | 0.42% | 7.33% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.4312 | - | 0.39% | 7.33% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.4257 | - | 0.42% | 7.33% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.4197 | - | 2.36% | 7.33% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.3869 | - | 0.41% | 7.33% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.3812 | - | 0.42% | 7.33% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.3754 | - | - | 7.33% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.3698 | - | 0.43% | 7.22% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.3640 | - | 0.43% | 7.22% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA | |||
| 04/30/2026 | 1.4561 | ||
| 03/31/2026 | 1.4372 | ||
| 02/28/2026 | 1.4312 | ||
| 01/31/2026 | 1.4257 | ||
| 12/31/2025 | 1.4197 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046448 |
| LEI: | 315700K6PED7UBXTKF07 |
| Detailed statistics, history Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA.
Time: June 10, 2026, 7:41 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 11:41 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 6:41 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 7:41 a.m. |