DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429
The official name: DIRECT VIGO SICAV, a.s. - reinvestiční třída RInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043429
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.6548 | - | 0.66% | 8.48% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.6439 | - | 0.76% | 8.39% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.6315 | - | 0.54% | 8.23% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.6228 | - | 0.50% | 8.24% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.6147 | - | 0.75% | 8.20% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.6027 | - | 1.56% | 8.01% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.5781 | - | 0.58% | 7.32% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.5690 | - | 0.58% | 7.66% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.5600 | - | - | 8.32% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.5517 | - | 0.57% | 8.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R | |||
| 05/31/2026 | 1.6548 | ||
| 04/30/2026 | 1.6439 | ||
| 03/31/2026 | 1.6315 | ||
| 02/28/2026 | 1.6228 | ||
| 01/31/2026 | 1.6147 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043429 |
| LEI: | 315700Q3NJWOZQTB6B02 |
| Detailed statistics, history DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R.
Time: June 10, 2026, 6:31 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 10:31 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 5:31 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 6:31 a.m. |