Penta Equity podfondy - Třída C CZ0008053659
The official name: Penta Equity podfondy - Třída CInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053659
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1025 | - | 0.25% | 5.63% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.0998 | - | 0.87% | 5.94% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.0903 | - | -0.11% | - | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.0915 | - | 0.30% | - | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.0882 | - | 2.05% | - | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0663 | - | 0.90% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.0568 | - | 1.25% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.0438 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.0421 | - | 0.93% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0325 | - | -1.27% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Penta Equity podfondy - Třída C | |||
| 04/30/2026 | 1.1025 | ||
| 03/31/2026 | 1.0998 | ||
| 02/28/2026 | 1.0903 | ||
| 01/31/2026 | 1.0915 | ||
| 12/31/2025 | 1.0882 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053659 |
| LEI: | 315700C0WF1G75OW3J03 |
| Detailed statistics, history Penta Equity podfondy - Třída C | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Penta Equity podfondy - Třída C, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Equity podfondy - Třída C.
Time: July 1, 2026, 6:36 a.m.
| London time: | June 30, 2026, 10:36 p.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 5:36 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 6:36 a.m. |