Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B CZ0008046638
The official name: Georgia Energy I. podfond - dividendová třída BInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046638
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0000 | - | 0.00 | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.0000 | - | 0.00 | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.0000 | - | - | -19.53% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.0000 | - | 0.00 | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0000 | - | 0.00 | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.0000 | - | -15.23% | 10.00% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.1797 | - | 0.22% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.1771 | - | -2.80% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.2110 | - | -4.12% | 31.93% | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.2631 | - | 1.17% | - |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B | |||
| 11/30/2025 | 1.0000 | ||
| 10/31/2025 | 1.0000 | ||
| 09/30/2025 | 1.0000 | ||
| 08/31/2025 | 1.0000 | ||
| 07/31/2025 | 1.0000 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046638 |
| LEI: | 3157002XLMNZ7NO5IF17 |
| Detailed statistics, history Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B.
Time: May 12, 2026, 7:42 a.m.
| London time: | May 11, 2026, 11:42 p.m. |
| NY time: | May 11, 2026, 6:42 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2026, 7:42 a.m. |