ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841
The official name: ZDR, podfond Real Estate - třída DInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043841
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.1585 | - | 0.22% | 0.78% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.1560 | - | 0.36% | 1.01% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.1519 | - | 1.84% | 0.96% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.1311 | - | 0.78% | 0.69% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.1223 | - | 0.47% | 0.36% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.1170 | - | - | 0.52% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1108 | - | 0.25% | 0.12% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.1080 | - | 0.34% | 0.34% | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.1042 | - | -5.58% | 0.67% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.1694 | - | 0.99% | 0.25% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ZDR, podfond Real Estate - třída D | |||
| 02/28/2026 | 1.1585 | ||
| 01/31/2026 | 1.1560 | ||
| 12/31/2025 | 1.1519 | ||
| 11/30/2025 | 1.1311 | ||
| 10/31/2025 | 1.1223 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043841 |
| LEI: | 3157008GGWRIUHJP9Q16 |
| Detailed statistics, history ZDR, podfond Real Estate - třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ZDR, podfond Real Estate - třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ZDR, podfond Real Estate - třída D.
Time: April 17, 2026, 10:02 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:02 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:02 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:02 p.m. |