Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642
The official name: Penta Equity podfond - Třída DInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053642
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.1160 | - | -0.47% | - | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.1213 | - | 0.47% | - | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.1160 | - | 2.53% | - | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0885 | - | 0.94% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.0784 | - | 1.41% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.0634 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.0572 | - | 1.56% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.0410 | - | -0.44% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.0456 | - | -0.50% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.0509 | - | 0.95% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Penta Equity podfond - Třída D | |||
| 02/28/2026 | 1.1160 | ||
| 01/31/2026 | 1.1213 | ||
| 12/31/2025 | 1.1160 | ||
| 11/30/2025 | 1.0885 | ||
| 10/31/2025 | 1.0784 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053642 |
| LEI: | 315700C0WF1G75OW3J03 |
| Detailed statistics, history Penta Equity podfond - Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Penta Equity podfond - Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Equity podfond - Třída D.
Time: May 12, 2026, 7:41 a.m.
| London time: | May 11, 2026, 11:41 p.m. |
| NY time: | May 11, 2026, 6:41 p.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2026, 7:41 a.m. |