Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852, Mutual fund
The official name: Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída AInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008475852
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.1898 | - | -0.34% | -3.06% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1938 | - | -0.23% | -2.71% | ||
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.1965 | - | -1.65% | -2.99% | ||
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.2166 | - | 0.80% | -3.24% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.2069 | - | 0.17% | -4.24% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.2049 | - | -0.79% | -4.54% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.2145 | - | -0.46% | -3.79% | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.2201 | - | 1.28% | -3.32% | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.2047 | - | - | -4.34% | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1981 | - | -1.14% | -4.74% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |||
| 05/31/2026 | 1.1898 | ||
| 04/30/2026 | 1.1938 | ||
| 03/31/2026 | 1.1965 | ||
| 02/28/2026 | 1.2166 | ||
| 01/31/2026 | 1.2069 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008475852 |
| LEI: | 315700ALJ9FOQEQQAG66 |
| Detailed statistics, history Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A.
Time: June 13, 2026, 6:41 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 10:41 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 5:41 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 6:41 p.m. |