The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
The official name: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.4464 | - | 4.03% | 28.60% | ||
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.3904 | - | 1.50% | 26.88% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.3699 | - | -0.60% | 36.99% | ||
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | ||
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.3300 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values The Julius Sub-Fund 2024 | |||
| 02/28/2026 | 1.4464 | ||
| 01/31/2026 | 1.3904 | ||
| 12/31/2025 | 1.3699 | ||
| 11/30/2025 | 1.3782 | ||
| 10/31/2025 | 1.3392 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Investment section: | commodities |
| Detailed statistics, history The Julius Sub-Fund 2024 | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates The Julius Sub-Fund 2024, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Time: July 1, 2026, 12:18 p.m.
| London time: | July 1, 2026, 4:18 a.m. |
| NY time: | June 30, 2026, 11:18 p.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2026, 12:18 p.m. |