J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 722.4 million CZK | 1.7010 | 0.19% | - | 1.49% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 721.6 million CZK | 1.6978 | 0.77% | - | 1.88% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 718.4 million CZK | 1.6848 | - | - | 0.24% | |
| 2025 / 40 | 10/02/2025 | 432.2 million CZK | 1.6872 | 0.24% | -0.25% | 1.31% | |
| 2025 / 39 | 09/26/2025 | 431.5 million CZK | 1.6832 | -0.37% | -0.39% | 0.32% | |
| 2025 / 38 | 09/19/2025 | 433.0 million CZK | 1.6895 | -0.21% | 0.03% | 1.10% | |
| 2025 / 37 | 09/12/2025 | 433.3 million CZK | 1.6930 | 0.09% | 0.51% | 1.37% | |
| 2025 / 36 | 09/05/2025 | 433.0 million CZK | 1.6915 | 0.10% | 0.45% | 1.31% | |
| 2025 / 35 | 08/28/2025 | 445.1 million CZK | 1.6898 | 0.05% | 0.58% | 2.05% | |
| 2025 / 34 | 08/22/2025 | 446.0 million CZK | 1.6890 | 0.27% | 0.48% | 1.69% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 04/15/2026 | 722.7 million CZK | 1.7021 | |
| 04/14/2026 | 722.4 million CZK | 1.7010 | |
| 04/13/2026 | 720.5 million CZK | 1.6961 | |
| 04/10/2026 | 721.6 million CZK | 1.6978 | |
| 04/09/2026 | 720.3 million CZK | 1.6944 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: April 17, 2026, 10:16 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:16 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:16 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:16 p.m. |