J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund

The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond
Investment company: J&T
ISIN CP: CZ0008472867

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 23 06/04/2026 708.6 million CZK 1.7053 0.15% 0.35%
 2026 / 22 05/28/2026 709.3 million CZK 1.7027 0.83% 0.75%
 2026 / 21 05/22/2026 706.3 million CZK 1.6887 0.32% -0.42%
 2026 / 20 05/15/2026 709.3 million CZK 1.6833 -0.95% -1.45%
 2026 / 19 05/07/2026 718.2 million CZK 1.6994 0.56% 0.09%
 2026 / 18 04/30/2026 714.7 million CZK 1.6900 -0.34% 0.31% 0.46% 
 2026 / 17 04/24/2026 719.1 million CZK 1.6958 -0.72% - 0.89% 
 2026 / 16 04/17/2026 725.1 million CZK 1.7081 0.61% - 1.91% 
 2026 / 15 04/10/2026 721.6 million CZK 1.6978 0.77% - 1.88% 
 2026 / 14 04/02/2026 718.4 million CZK 1.6848 - - 0.24% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond
06/04/2026 708.6 million CZK 1.7053 
06/03/2026 707.9 million CZK 1.7029 
06/02/2026 709.5 million CZK 1.7061 
06/01/2026 709.0 million CZK 1.7029 
05/31/2026 711.6 million CZK 1.7085 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T
ISIN:CZ0008472867
LEI:315700HVMOTANY83C841
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Start od operation:3.12.2007
Investment section:conservative bonds
Detailed statistics, history
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.

Time: June 10, 2026, 9:01 a.m.
London time: June 10, 2026, 1:01 a.m.
NY time: June 9, 2026, 8:01 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 9:01 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist