J&T HIGH YIELD CZK OPF, Mutual fund
The official name: J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fondInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Central Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8846 | 0.12% | 0.26% | 8.09% | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8823 | 0.19% | 0.14% | 8.41% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8787 | 0.25% | 0.28% | 8.39% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8741 | -0.18% | 0.11% | 8.36% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2.1 billion CZK | 1.8775 | -0.12% | 0.42% | 8.69% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.1 billion CZK | 1.8797 | 0.33% | 0.59% | 8.92% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.1 billion CZK | 1.8735 | 0.07% | 0.39% | 8.60% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.1 billion CZK | 1.8721 | 0.13% | 0.56% | 8.33% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 2.1 billion CZK | 1.8696 | 0.05% | 0.62% | 8.41% | |
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8686 | 0.12% | 0.75% | 8.01% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T HIGH YIELD CZK OPF | ||
| 04/25/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8831 |
| 04/24/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8850 |
| 04/23/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8846 |
| 04/22/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8846 |
| 04/19/2024 | 2.0 billion CZK | 1.8823 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473600 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 20.9.2010 |
| Investment section: | bills of exchange , bonds |
| Detailed statistics, history J&T HIGH YIELD CZK OPF | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T HIGH YIELD CZK OPF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T HIGH YIELD CZK OPF.
Time: April 28, 2024, 6:08 p.m.
| London time: | April 28, 2024, 10:08 a.m. |
| NY time: | April 28, 2024, 5:08 a.m. |
| Tokyo time: | April 28, 2024, 6:08 p.m. |