J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8982 | 0.21% | 0.54% | 5.40% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8942 | 0.51% | 0.33% | 5.86% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8846 | 0.22% | -0.72% | 4.42% | |
| 2026 / 13 | 03/26/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8805 | -0.06% | -1.63% | 3.65% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8817 | -0.33% | -1.33% | 3.81% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8880 | -0.54% | -0.85% | 4.44% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 16.9 billion CZK | 1.8982 | -0.71% | -0.06% | 4.79% | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 17.0 billion CZK | 1.9117 | 0.25% | 0.70% | 4.89% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 16.9 billion CZK | 1.9070 | 0.15% | 0.63% | 4.81% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 16.8 billion CZK | 1.9042 | 0.26% | 0.54% | 4.79% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | |||
| 04/15/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8984 | |
| 04/14/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8982 | |
| 04/13/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8943 | |
| 04/10/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8942 | |
| 04/09/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8942 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: April 17, 2026, 6:49 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 10:49 a.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 5:49 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 6:49 p.m. |