J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634, Mutual fund
The official name: J&T BOND otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008473634
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9118 | 0.02% | 0.35% | 4.53% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9115 | 0.44% | 0.67% | 4.60% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 17.0 billion CZK | 1.9031 | 0.18% | 0.09% | 4.56% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 16.9 billion CZK | 1.8996 | -0.29% | -0.20% | 4.38% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 17.0 billion CZK | 1.9052 | 0.34% | 0.58% | 4.95% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 16.9 billion CZK | 1.8987 | -0.14% | 0.75% | 4.87% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 16.9 billion CZK | 1.9014 | -0.11% | 1.11% | 4.96% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 16.9 billion CZK | 1.9034 | 0.49% | 1.15% | 5.69% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 16.8 billion CZK | 1.8942 | 0.51% | 0.33% | 5.86% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 16.7 billion CZK | 1.8846 | 0.22% | -0.72% | 4.42% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T BOND otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9097 | |
| 06/04/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9118 | |
| 06/03/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9106 | |
| 06/02/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9134 | |
| 06/01/2026 | 17.1 billion CZK | 1.9114 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008473634 |
| LEI: | 315700GAO3LLH9HCXD79 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 1.12.2011 |
| Investment section: | corporate bonds |
| Detailed statistics, history J&T BOND otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T BOND otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND otevřený podílový fond.
Time: June 10, 2026, 9:01 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 1:01 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 8:01 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 9:01 a.m. |